永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金产物贵府选录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-08-30                   送出日历：2024-08-31       本选录提供本基金的报复信息，是招募讲解书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。  一、产物大致           永赢荣益债 基金简称                 基金代码            006092           券           永赢荣益债 下属基金简称               下属基金代码          006092           券A           永赢基金管                      上海银行股份 基金料理东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2018-09-13 基金类型      债券型        来去币种            东谈主民币 运作边幅      平凡洞开式 洞开频率                 每个洞开日 基金司理      乔嘉麒        启动担任本基金基金司理的    2018-09-13                      日历                      证券从业日历          2009-07-01 基金司理      牟琼屿        启动担任本基金基金司理的    2024-08-30                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同奏效后，流畅 20 个使命日出现基金份额持有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金料理东谈主应当在按期论说中赐与显露；流畅 60 个使命日出现           前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会论说并提议治理方           案，如鼎新运作边幅、与其他基金归拢或者辩别基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律法则或中国证监会另有规章时，从其规章。  二、基金投资与净值阐明  （一）投资主义与投资策略                本基金主要投资于债券金钱，在有用限制投资组合风险 投资主义        的前提下，力求为基金份额持有东谈主取得超过事迹比较基准的             投资汇报。                本基金的投资限制为具有追究流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地             方政府债、次级债、可永别来去可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府复古机构债券、政府复古债券、 投资限制        证券公司短期公司债、金钱复古证券、债券回购、条约存             款、告知入款、按期入款偏执他银行入款、同行存单、货币             市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投             资的其他金融器具，但须相宜中国证监会接洽规章。                本基金不投资于股票、权证等职权类金钱，也不投资于           可鼎新债券(可永别来去可转债的纯债部分之外)、可交换债           券。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金料理东谈主在执行顺应手艺后，不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金金钱的 80%，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴           纳的来去保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项，但中国证监会规章的格外基金品种之外。             本基金将通过对宏不雅经济运管事况、国度货币计谋和财           政计谋及老本市集资金环境的商讨，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，轮廓诳骗类属成立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、金钱复古证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，用功遁入           风险并收尾基金金钱的升值保值。 事迹比较基准      中国债券轮廓全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的 风险收益特征    基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂型           基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲解书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与经营项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表异日阐明。   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售接洽用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（N）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 N＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作接洽用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费边幅/年费率或金额       收取方   料理费               0.30%             基金料理东谈主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东谈主   销售办事费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       管帐师事务所   信息显露费             120,000.00 元      规章显露报刊   其他用度              基金合同奏效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东谈主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲解书或              其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱 扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论说披 露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时辰，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报显露的接洽数据为基准测算。 四、风险揭示与报复领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、料理风险、 操格调险、合规性风险、本基金荒芜的风险偏执他风险。本基金荒芜的风险： 将领略专科商讨上风，加强对市集和债券类产物的久了商讨，陆续优化组合配 置，以限制特定风险。 开采行和来去，且为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或耗费。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市集的荒芜风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利抛弃，使之发生就怕损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱设立或了结 头寸的风险，此类风险往往是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法霸道保证金条件，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的次第以派遣巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在不可实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，金钱复古证券不是对某还是营实体的利益条件权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来去不活跃导致的流动 性风险等，由此可能酿成基金财产耗费。 （二）报复领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤勉的原则料理和诳骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如 经友好协商未能治理的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，证据提交仲裁 时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁场地为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   基金产物贵府选录信息发生迂回变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的接洽信息， 敬请同期原宥基金料理东谈主发布的接洽临时公告等。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见基金料理东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募讲解书   ● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽边幅   ● 其他报复贵府 六、其他情况讲解   无。