东兴鑫享 6 个月鼎新握有债券型发起式证券投资基金年度临了一个阛阓               来去日净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元                  东兴鑫享6个月鼎新握有债券型发起式证券投资基 基金称呼                  金 基金简称             东兴鑫享6个月鼎新握有债券发起 基金主代码            013428 基金处置东说念主            东兴基金处置有限公司 基金处置东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20730000                  东兴鑫享6个月鼎新握        东兴鑫享6个月鼎新握 下属种种别基金的基金简称                  有债券发起A            有债券发起C 下属种种别基金的来去代码     013428            013429 下属种种别基金的份额净值     1.1608            1.1518 下属种种别基金的份额累计净值   1.1608            1.1518                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金本质分成等事项的相当讲解            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -